วิธีการ Trade Trends ใน Forex - A Complete Guide

เราคงเคยได้ยินคำว่า Trends คือเพื่อนที่แสนดีกับนักลงทุน ฟังเป็นคำพูดที่สวยหรูดูดีแต่มันก็ไม่ได้สอนอะไรเกี่ยวกับการเทรดตลาด Trends หรือสามารถระบุได้เลยว่าดูอย่างไรว่ามันเป็นเทรนแบบไหน ในบทเรียนวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรนด์ที่ถูกต้องแก่คุณซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

บทเรียนในวันนี้เกี่ยวกับการเทรดตลาด Forex ที่มีแนวโน้มด้วยการปฏิบัติตาม price action, 

และเราจะพูดถึงวิธีการบอกกล่าวเมื่อตลาดมีแนวโน้มและวิธีการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ ฉันหวังว่าพวกคุณจะให้ความสำคัญกับบทความในปัจจุบันและกลับไป เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับการค้าหรือการระบุตลาดที่มีแนวโน้ม

ขั้นตอนแรก: เรียนรู้เพื่อระบุแนวโน้มโดยไม่มีอะไรนอกจากการกระทำของราคา (raw price action)

อย่างที่คุณอาจทราบแล้วนั่นคือมีตัวบ่งชี้ (indicators) ต่างๆ มากมาย ที่คุณสามารถใส่ลงในแผนภูมิ (chart) เพื่อช่วยให้คุณสามารถระบุตลาดที่มีแนวโน้มและทำการค้าขายได้ ผู้ค้าหลายรายใช้เวลาและเงินนับไม่ถ้วนใน trend-following trading systems หรือ indicators ตัวชี้วัดที่ทำให้เกิดความสับสนและทำให้กระบวนการของการค้นหาแนวโน้มยากกว่าที่จำเป็น

ซึ่งอย่างไรก็ตาม เราจะยังมองเห็น สัญญานหรือสิ่งที่แสดงให้เห็นการสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวของราคาดิบในตลาด และเราก็คิดว่าคุณก็น่าจะเห็นมันด้วย ฉันยังเชื่อว่าการสังเกตราคาตลาดจาก raw price action ว่ามันไปทางซ้ายหรือขวา เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุแนวโน้มและเพื่อหาจุดที่น่าจะเป็นไปได้สูงจากมัน

ก่อนอื่นเราจะขอบอกว่า แนวโน้มไม่ได้เป็นกลยุทธ์ด้วยตัวมันเอง มันเป็นเพียงจุดเสริมของการบรรจบกันที่เพิ่มความน่าจะเป็นของการค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามการสุ่มกระโดดเข้าสู่ตลาดที่มีแนวโน้มไม่ใช่จุดสิ้นสุดหรือกลยุทธ์ใดๆ

ขณะที่ตลาดเคลื่อนที่สูงหรือต่ำลงจุดเปลี่ยนก่อนหน้าหรือจุดแกว่งที่ผมชอบเรียกเป็นจุดอ้างอิงที่เราสามารถใช้เพื่อช่วยในการกำหนดแนวโน้มของตลาด

วิธีพื้นฐานที่สุดในการระบุแนวโน้มคือการตรวจสอบและดูว่าตลาดกำลังสร้างรูปแบบของ pattern higher highs and higher lows เพื่อระบุว่าเป็น แนวโน้มขาขึ้น uptrend หรือมันกำลังจะเป็น lower highs and lower lows (ต่ำหรือต่ำสุด) เพื่อจะได้เป็น แนวโน้มขาลง downtrend

นี่เป็นเพียงการสังเกตการณ์ภาพที่เห็นได้ชัดจาก price action ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ... ไม่มีระบบการซื้อขายที่ใหญ่โตหรือ bullet magic-bullets ที่นี่ ฉันต้องการให้พวกคุณมองดูแผนผังง่ายๆที่ฉันวาดด้านล่าง (HH) และต่ำกว่าที่สูงขึ้น (HL) สำหรับ uptrends และ lows high (LH) และ lower low (LL) สำหรับ downtrends:
หมายเหตุ: วงกลมสีแต่ละสีจะเน้นสิ่งที่เราจะพิจารณา 'จุดแกว่ง' ในตลาด:

ดังนั้นการสังเกตทั่วไปของจุดแกว่งของตลาดเป็นจุดแรกของการกำหนดจุดหากตลาดมีแนวโน้ม หากคุณไม่เห็นรูปแบบของ HH HL หรือ LH LL แต่คุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาแบบ sideways price โดยไม่มีทิศทางขึ้นหรือลงไป คุณอาจจะมองไปที่ตลาด range-bound market (การกลับตัวในกรอบราคา) หรือเลือกที่มองไปที่การกลับไปกลับมา

เคล็ดลับ: คุณไม่ควรคิดมากเกินไปว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำให้การค้นหาแนวโน้มยากเกินไป หากคุณใช้สามัญสำนึกและวิธีการอดทนก็มักจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน หากตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ก็เพียงแค่ดูที่ราคาดิบของแผนภูมิจากซ้ายไปขวา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายจุดสวิงบนแผนภูมิของคุณแล้ว และให้ความสนใจในแต่ละจุดซึ่งมันจะช่วยให้คุณทราบว่ามีรูปแบบของ HH และ HL หรือ LH และ LL ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ลักษณะของตลาดที่มีแนวโน้ม (Characteristics of trending markets)

ตลาดที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีตามระยะเวลาของการสร้างฐาน (consolidation periods) หรือแนวโน้มย้อนกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะถึงจุดขาลงต่อไป ซึ่งคุณจะต้องสังเกตเพราะรูปแบบนี้สามารถพบได้ง่าย

โดยปกติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าจำนวนมาก ก็คือพวกเขาจะทำเงินได้บางส่วนในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของทิศทางที่แข็งแกร่ง แต่แล้วพวกเขายังคงค้าขายในขณะที่ตลาดกลับพักตัวหรือสร้างกำลังที่แข็งแรงขึ้นไปอีก

พอมาถึงจุดนี้ ผู้ค้าหรือ traders ส่วนใหญ่มักจะยกธงยอมแพ้ไม่ยืนต่อเพื่อรับผลกำไรทั้งหมด (ซึ่งน่าเสียดาย) เพราะช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจากตลาดเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อระบุส่วนต่างๆของแนวโน้มนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายเกินในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงเร็ว / กำลังการสร้างฐาน ทั้งนี้เพื่อให้คุณได้รับผลกำไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากมันมีสัญญานไปต่อที่แข็งแกร่งขึ้น

ในแผนภาพข้างต้นเราจะเห็นว่าแนวโน้มตลาดมีแนวโน้มที่จะขยับตัวไปข้างหน้าเคลื่อนไปในทิศทางของแนวโน้มและหยุดนิ่งก่อนที่ก้าวขาขึ้นต่อไป

ขณะนี้แนวโน้มทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนกัน แต่เรามักเห็นรูปแบบทั่วไปที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การเคลื่อนไหวอย่างมีกำลังในทิศทางของแนวโน้มตามระยะเวลาของการสร้างฐาน (consolidation periods) หรือการตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม

การย้อนกลับเหล่านี้หรือการหยุดพักเหล่านี้ จะเกิดขึ้นเมื่อเราขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเทรนนั้น บ่อยครั้งที่ตลาดจะย้อนกลับไปยังระดับความโค้งก่อนหน้านี้ก่อนที่แนวโน้มจะกลับมา

ซึ่งตรงจุดนี้นี้เอง ถ้าเป็น uptrend ที่จะเป็นจุดแกว่งสำหรับแนวรับ และสำหรับ downtrends จุดนี้จะเรียกว่าแนวต้าน ดูแผนผังแรกในบทความนี้เพื่อทบทวนสิ่งที่เราพูดมาแล้วทั้งหมดนี้ และเมื่อดูแผนภูมิข้างล่างที่ได้ใส่เส้นแนวรับลงไปด้วย

ระดับของเส้นแนวรับเหล่านี้จะส่งผลให้ตลาดเริ่มถอยกลับเข้าสู่ด้านล่างของแนวโน้มขาขึ้น

โปรดสังเกตรูปแบบ "ก้าว" ที่ทิ้งไว้ข้างหลังจุดแกว่งในแนวโน้มขาขึ้นนี้ ขณะที่ตลาดปรับตัวลงมาที่ระดับ ‘steps’ หรือเส้นแนวรับ เราจะต้องสังเกตและในความสนใจกับ price action signals ตัวใกล้ๆ เพื่อดูว่าจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

หมายเหตุ: หลักการเดียวกันนี้ใช้กับตลาดที่มีแนวโน้มลดลง แต่เราจะมองหาการตั้งราคาจากเส้นแนวต้านมากกว่าเส้นแนวรับ

ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ตลาดแนวโน้มจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวและชะลอตัวลงหรือการสร้างฐานเพื่อที่กลับตัวลงหรือขึ้น ขึ้นอยู่กับทิศทางที่แนวโน้มเด่นคือ ในระหว่างของการย่อตัวหรือกลับตัวนั้น นักลงทุนจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หากผ่านจุด ‘sniper-scope’และเริ่มต้นค้นหากลยุทธ์การซื้อขายจาก price action ที่มีแนวโน้มว่าจะสูง  high-probability ซึ่งสร้างจากจุดแกว่งก่อนหน้าภายในแนวโน้มโดยรวม

ซื้อขายจากมูลค่าในแนวโน้ม (Trading from value in trends)

ภารกิจหลักของเราในฐานะนักลงทุนจาก price action ก็คือการที่ได้สังเกตการตั้ง price action หลังจากที่ตลาดมีการกลับตัวจนกลายมาเป็น confluent level (แนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านใหม่ หรือแนวต้านเดิมเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่เพื่อทำกำไรในตลาด)

นี่อาจเป็นจุดแกว่งที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น จะเป็นเส้น moving average level หรือเส้นแนวรับแนวต้านในแบบอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดเรากำลังมองหาการค้าขายจาก ‘value’ ในตลาดแนวโน้ม ซึ่งตัว ‘value’ นี้เราหมายถึงจากจุดที่เหมาะสมที่สุดในตลาดที่ได้รับการพิสูจน์อย่างมีนัยสำคัญมาก่อน

ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้นเราจะพิจารณา 'value' เป็นแนวรับ เนื่องจากเป็นที่ที่ราคาของตลาดมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็น ‘value’ ที่ดีสำหรับตลาดกระทิง และดังนั้นมันจะมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อจากระดับนั้นและมีการดันราคาที่สูงขึ้น

ขณะที่ในช่วงขาลง 'value' เป็นแนวต้าน เนื่องจากราคามีการหมุนเวียนสูงขึ้นในช่วงขาลงที่กว้างขึ้น ดังนั้นจึงเป็น 'value' ที่ดีที่จะขายจากแนวต้านใน downtrend

การหมุนเวียน (rotations back) เหล่านี้กลับไปที่จุดคุ้มค่า (value points) สามารถเรียกได้ว่าเป็นการซื้อขายจากค่าเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ย ‘average’ price นั่นเอง คือเหตุผลที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านนั่นเอง

เครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการหา 'value' ในตลาด ก็คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) ซึ่งเราจะไม่ใช้พวกมันตลอดเวลา แต่เมื่อเราจะใช้เส้น 8, 21 exponential moving averages เราจะใช้พวกมันเป็นคู่มือทั่วไปและผู้ช่วยเพื่อหาจุดรวมในตลาด

ตัวอย่างเช่นบ่อยครั้งที่ EMA 21 วันจะสอดคล้องกับจุดแกว่งในตลาดที่มีแนวโน้ม ถือว่าเป็น ระดับ confluent level เนื่องจากคุณมีหลายปัจจัยที่เรียงรายกัน จากนั้นถ้าเราเห็นสัญญาณ price action signal เราก็จะได้เห็นการตั้งค่า high-probability ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) เหล่านี้ควรใช้เป็น 'คู่มือทั่วไป' เท่านั้น และไม่เคยเป็นสัญญาณที่แท้จริง (เช่นเดียวกับสัญญาณ‘moving average crossover signal’) เราใช้พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อดูการสนับสนุนแบบ dynamic support and resistance levels (เพื่อเพิ่มจุด confluence) และทิศทางแนวโน้ม

แต่เพื่อให้ชัดเจน เรามุ่งเน้นไปที่ price action และระดับราคาของตลาดนั่นคือไม่ต้องมี EMA ใดๆ

อย่าตกอยู่ในกับดักของ 'breakout' นักค้ามือสมัครเล่นจำนวนมากติดอยู่ในวงจรของการพยายามที่จะเทรดให้ได้จุดของ‘breakout’ ตลอด นี้ไม่ได้หมายถึงกลยุทธ์ระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพราะเป็นเป้าใหญ่ที่บรรดานักลงทุนมือสมัครเล่นมักจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเทรดให้ได้จุด breakouts

แต่เราต้องการเข้าใกล้ระดับตลาดที่สำคัญ swing points, EMA levels (confluent levels) ในตลาด พร้อมกับการยืนยันจากสัญญาณราคา price action signal

สำหรับนักลงทุนแบบ price action trader ‘regressive’ เรากำลังมองหาการซื้อหรือขายจากมูลค่าภายในแนวโน้ม รอการ pullback ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจากนั้น pouncing ในสัญญาณ price action signal

แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนกับตลาดอื่นๆ (Forex trends vs. other markets)

หนึ่งในการเทรดแนวโน้มที่เราต้องการจะกล่าวถึงในช่วงสั้นๆ ก็คือแนวโน้มใน Forex มีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้น 

ใน Forex แนวโน้มหมีและกระทิง โดยทั่วไปจะเท่าเทียมกันในเรื่องความรุนแรงและมีศักยภาพ ขณะที่ในตลาดตราสารทุนเรามีแนวโน้มที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เคลื่อนไหวช้าลงในตลาดกระทิง และมีความผันผวนที่ต่ำลง 

ตลาดที่มีแนวโน้มลดลงมีแนวโน้มที่จะรวดเร็วและผันผวนในตลาดตราสารทุน แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะเหมือนกันในความผันผวนและการดำเนินการด้านราคาไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลง เหตุผลหลักเนื่องจากเป็นสกุลเงินหนึ่งเทียบกับสกุลเงินอื่นในคู่สกุลเงินใดๆที่กำหนดและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สมดุลมากขึ้น

ดังนั้นใน Forex, กลยุทธ์การค้าและแผนของคุณโดยทั่วไปจะเหมือนกันสำหรับทั้งขึ้นและลงของตลาด นี่คือตัวอย่างของแผนภูมิรายวันของ AUD/JPY ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการปรับตัวลงและแนวโน้มในอนาคตจะสอดคล้องกันได้อย่างไรในตลาดนี้

ความผันผวนและความเร็วของแนวโน้มเหล่านี้จะคล้ายกัน:

ในตลาดตราสารทุนผู้ค้ามักต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือระบบของตนในขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดจะมาจากตลาดกระทิงไปหมี หรือในทางกลับกัน แต่ใน Forex ไม่ว่าคุณจะซื้อขายในระยะยาวหรือสั้น bull หรือ bear ความผันผวนของสกุลเงินคู่มีแนวโน้มที่จะเหมือนกัน 

ไม่ได้หมายความว่าความผันผวนไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปใน Forex นั่นหมายความว่าทิศทางเฉพาะของคู่ค้า Forex ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อความผันผวนของ price action เช่นเดียวกับในตลาดทุน

หมายเหตุขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีแนวโน้ม (Final notes on trading with trends)

ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเมื่อพวกเขาเกิดขึ้น - ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมกับแนวโน้ม ...หมายความว่าคุณไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนดังนั้นลองใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ตลาดมักมีแนวโน้มประมาณ 25 ถึง 35% ของเวลาและส่วนที่เหลือของเวลา ก็จะอยู่ในช่วงที่  range-bound หรือแบบ sideways 

เคล็ดลับคือการเรียนรู้วิธีการระบุแนวโน้มตลาดเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้มากที่สุดและเข้าร่วมการค้าขายให้ได้มากที่สุด 

Counter-trend trading โดยรวมการซื้อขายเทรนด์ควรทำขึ้นประมาณ 70% ของธุรกิจการค้าที่คุณดำเนินการและอื่น ๆ 30% อาจประกอบด้วย counter-trend trades หรือ trades in range-bound เรียนรู้วิธีการซื้อขายกับแนวโน้มในระยะสั้นก่อนที่คุณจะพยายามเทรด counter-trend เนื่องจากการเทรดกับเทรนด์มีความ higher-probability มากกว่าการเทรดแบบสวนทาง counter-trend

สรุปได้ว่า trend trading อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเงินในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน แต่น่าเสียดายที่ตลาดไม่ค่อยมีแนวโน้มตลอดเวลาและเป็นช่วงเวลาระหว่างเทรนด์ที่ผู้ค้าทำเสียหายมากที่สุดกับตัวเอง ความเสียหายนี้เป็นผลมาจากการไม่ต้องรอให้ high-probability setups ให้เกิดขึ้นเสียก่อน และไม่สามารถอ่าน market’s price action ได้อย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มนั้นมีแนวโน้มหรือไม่

เราเชื่อว่าบทเรียนในวันนี้ช่วยให้คุณได้ทราบถึงวิธีการกำหนดว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่และจะค้าขายกับตลาดที่มีแนวโน้มได้อย่างไร โปรดจำไว้ว่าไม่มี "Holy Grail" สำหรับการเทรนด์เทรด แต่ถ้าคุณสงสัยคุณควรทำอย่างไรเพื่อพักผ่อนและใช้เวลาในการดูข้อมูลราคาในตลาดโดยไม่ใช้ตัวชี้วัด วิธีนี้เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะและมีประสิทธิภาพถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร

สุดท้ายเรามีสูตรสำเร็จเล็กๆน้อยๆนี้มาแบ่งปัน

The Best Trades = Trend + Confluent level + สัญญาณราคา (The Best Trades = Trend + Confluent level + Price action signal)