แนวรับแนวต้าน (support and resistance) มีกี่ประเภท? และมีอะไรบ้าง?

ที่มาของคำว่า แนวรับ-แนวต้าน (support and resistance)

ที่มีของมันก็ไม่ยาก หากเราเปิดกราฟดูภาพรวมแล้วล่ะก็ เราก็จะเป็นว่ากราฟจะเคลื่อนไหวไปในทิศทาง ขึ้น (Up) หรือ ลง (Down) หรือ ออกด้าน (Sideway) ดังนั้นเมื่อกราฟเด้งขึ้น หรือเด้งลง นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ก็จะเรียกมันว่า แนวรับ - แนวต้าน (support and resistance)

ซึ่งทางด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แนวรับ- แนวต้าน (support and resistance) เหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในการนำมาวิเคราะห์ ช่วยให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงกรอบราคาของตลาด หรือการวางแผนเข้า-ออกออเดอร์ การวางกำไรและขาดทุน นอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถทำนายหรือมองภาพการเคลื่อนไหวในอนาคตได้อีกด้วย

ประเภทของแนวรับ - แนวต้านที่สำคัญ (Types of Support and Resistance)

1. แบบดั้งเดิมคือ แบบ swing highs and lows

เป็นแนวรับ - แนวต้าน แบบดั้งเดิมโดยดูที่ swing highs and lows ซึ่งสามารถมองหาได้จาก Time Frame ยาวๆ เช่น Week หรือ Monthly ด้วยการซูมกราฟให้มองเห็นภาพกว้างๆ จะทำให้เรามองเห็นภาพกรอบราคาด้านบนและด้านล่างได้อย่างง่ายดาย จากนั้นจึงทำการลากเส้น

ใช้เส้นจาก TF Week เป็นแนวรับ - แนวต้านเป็นกรอบพื้นฐานเสียก่อน จากนั้นก็ใช้เส้นจาก TF Day เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญในการวิเคราะห์เพิ่มเติม กล่าวคือ คุณจะต้องตีกรอบราคาจาก TF ใหญ่ก่อน แล้ว ใช้ TF รองลงมาเพื่อวิเคราะห์แนวรับแนวต้านที่สำคัญเพิ่มเติม เช่น ดูแนวรับแนวต้านที่ TF Day แล้วก็ดู H4 , H1 เพื่อกำหนดแนวรับแนวต้านที่สำคัญเพิ่มเติม

2. แบบ swing point levels

คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "แนวรับเก่ากลายเป็นแนวต้านใหม่และแนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่หรือไม่?"  ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของตลาดที่จะก่อให้เกิด higher highs and higher lows or lower highs and lower lows, สำหรับเทรนขาขึ้น หรือ เทรนขาลง

ซึ่งถ้าเราลากเส้นตามขั้นตอนของแนวรับแนวต้านเหล่านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลง ก็จะเป็นเรื่องปกติที่กราฟจะต้องย้อนกลับมาทางเดิม เพื่อทดสอบแนวรับแนวต้านเก่า ซึ่งจุดนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีว่า pull backs ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์สภาพตลาดได้ว่า มันเป็นเทรนที่มั่นคง

ณ.จุดนี้ จะทำให้เกิดจุดเข้าออเดอร์ได้ดี สามารถที่จะกำหนดความเสี่ยงได้หรือจุดตัดขาดทุนได้ ตัวอย่างเช่นในภาพแผนภูมิด้านล่างเราเห็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน เมื่อราคาทะลุระดับแนวต้านก่อนหน้านี้ และพลิกกลับทำหน้าที่เป็นแนวรับ เป็นจุดเข้าออเดอร์ที่ให้ผลกำไรสูงเมื่อราคาขึ้นไปตามเทรน

3. แบบ Swing point levels as containment and risk management

เราสามารถเข้าซื้อหรือขายได้ตามจุด Swing point เหล่านี้ แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มหรือเทรนก็ตาม เราสามารถใช้การแกว่ง Swing point levels สูงหรือต่ำล่าสุดเป็นจุดเสี่ยงในการกำหนดการเทรดครั้งถัดไปของเราซึ่งคุณสามารถดูได้ในตัวอย่างแผนภูมิด้านล่าง

จากรูป เมื่อราคาทะลุแนวรับลงไปแล้วอยู่ในกรอบ ซึ่งแนวรับจะเปลี่ยนมาทำหน้าที่แนวต้านทันที สิ่งที่เราควรจะทำคือ เข้า Sell เมื่อราคายังอยู่ใต้กรอบแนวต้านนี้ ด้วยวิธีการนี้ จะทำให้เราสามารถกำหนดได้ว่า การเข้าเทรดของเราในครั้งถัดไป ควรจะทำอย่างไร? แล้วเราจะรู้ว่า ราคาเคลื่อนไหวเกินกว่าระดับความคิดการจะเทรดของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นการหยุดการขาดทุน Stop Loss ของเราควรจะวางไว้เกินกว่าระดับแนวต้านนั้น

4. แบบ Dynamic support and resistance levels

แบบไดนามิก หรือ แบบเคลื่อนที่ ซึ่งแนวรับ-แนวต้าน รูปแบบนี้จะใช้ moving averages ในการดูความเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำตามราคาที่ตั้งไว้ และคุณสามารถตั้งค่าให้พิจารณาจำนวนบาร์หรือช่วงเวลาที่แน่นอน

ค่าส่วนตัวที่เราชอบใช้คือ EMA21, 50 บน TFdaily chart แต่สามารถนำไปใช้ใน TF weekly ได้เช่นกัน ema เหล่านี้ดีสำหรับการระบุแนวโน้มของตลาดและการเข้าร่วมแนวโน้มนั้นอย่างรวดเร็ว เราสามารถดูราคาเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลังจากทะลุที่ระดับเหนือกว่าหรือต่ำกว่าจากนั้นมองไปที่จุดเข้าหรือใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หากเป็นการดีที่ตลาดจะพิสูจน์ตัวเองโดยการทดสอบระดับราคานั้นและตีกลับก่อนหน้านี้ จากนั้นคุณสามารถมองไปที่การย้อนกลับครั้งที่สองนั่นเอง (รอคอยให้กราฟตีกลับมาทดสอบ แล้วเข้าเทรดตอนราคามาทดสอบแล้วไม่ผ่าน)

นี่คือตัวอย่างของ EMA 50 ใช้เพื่อระบุแนวโน้มขาลงรวมถึงค้นหาจุดเข้าออเดอร์ นี่คือตัวอย่างของ EMA 50 งวดที่ใช้เพื่อระบุแนวโน้มขาลงรวมถึงค้นหาจุดเข้าใช้งาน ตามหลักแล้วเราจะมองหาการเคลื่อนไหวของราคาขาย 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวันส่งสัญญาณเมื่อราคาใกล้หรือถึงระดับนั้นในการย้อนกลับขึ้นไปสู่ขาลง

ส่วน EMA 21 นั้น ก็สามารถจะนำมาใช้ได้ในลักษณะเช่นเดียว โปรดทราบว่ายิ่งระยะเวลา EMA สั้นลงเท่าใดราคาจะมีการโต้ตอบกับ EMA บ่อยขึ้น ดังนั้นในตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่าคุณอาจต้องการใช้ ema ระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่น 21 แทนที่จะใช้ระยะเวลายาวกว่าเช่น 50

5. 50% Retracement levels

ในขณะที่เราไม่ได้ใช้ Fibonacci retracements แบบดั้งเดิม และในรูปแบบอื่นๆ และทุกระดับ extension levels พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไปตลาดมักจะถือจุดกึ่งกลางของการแกว่ง (ประมาณ 50 ถึง 55% พื้นที่) ซึ่งตลาดทำให้เคลื่อนไหวมาก, retraces และตีกลับไปทิศทางเดิม

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองและส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดฟอเร็กซ์ปกติ ดูแผนภูมิตัวอย่างนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ retraced ประมาณระดับ 50% ในสองโอกาสที่แตกต่างกันให้สถานการณ์สมมติรายการความน่าจะเป็นสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีกลับครั้งที่สอง

6. Trading range support and resistance levels

แนวรับ-แนวต้านแบบ Trading range  สามารถให้โอกาสในการเข้าเทรดที่มีโอกาสสูงมากสำหรับนักซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา (price action trader) แนวคิดหลักคือการระบุช่วงการซื้อขายซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงราคาที่ตีกลับระหว่างสองระดับที่ขนานกันในตลาดจากนั้นมองหาสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาในระดับเหล่านั้น หรือมองหาระดับ fade level

ซึ่ง fade level ฉันหมายความว่าหากตลาดขยับขึ้นและที่แนวต้านสำคัญของช่วงนี้ให้มองการเทรดในทางตรงกันข้ามคือขาย (Sell) หรือคุณมองหาจุดเข้าซื้อ (Buy) จากช่วงแนวรับนั้นๆ คุณสามารถทำการเทรดอย่างนี้ได้ หากราคาทะลุและปิดเหนือช่วงแนวรับ-ต้านที่กำหนดไว้

นี่เป็นวิธีที่ดีกว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่ใช้การเทรดตามเทรนหรือแนวโน้ม พยายามที่จะทำนายการทะลุของราคา breakout ก่อนที่มันจะเกิด แล้วจากนั้นก็อาจจะเจอราคาตีกลับเข้ามาอยู่ในช่วงหรือกรอบดังเดิม

ในภาพตัวอย่างด้านล่างเรามีช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่เนื่องจากราคาแกว่งตัวอย่างชัดเจนระหว่างแนวต้านและแนวรับ เราอาจเข้าสู่การทดสอบแนวต้านที่สอง (Sell or short) หรือที่แนวรับที่สองด้วยการซื้อ (Buy or Long) หรือจะใช้สัญญาณจาก price action signal เช่น pin bar ที่เรามองเห็นได้จากแนวรับ

7. แนวรับ-แนวต้าน แบบ Event area support and resistance

แนวรับหรือแนวต้านสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ Event area ซึ่งเป็นขยายรายละเอียดมาจากการเทรดแบบใช้ PA (price action) Event areas จัดว่าเป็น Key level ในตลาดที่เกิดเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ นี่อาจเป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่หรือสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจนซึ่งส่งผลให้เกิดทิศทางที่แข็งแกร่ง

ในแผนภูมิตัวอย่างด้านล่างคุณสามารถเห็นระดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดการกลับตัว bearish reversal bar ที่แข็งแกร่งในแผนภูมิรายสัปดาห์ เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวเมื่อมีการกลับตัวอีกหลายเดือนต่อมาเราจะต้องแน่ใจว่าในระดับนั้นถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่งมองหาจุดที่จะทำการ Sell ในกราฟช่วงเวลา TF H1 หรือ H4 หรือ daily

ข้อสรุป
เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการค้นหาแนวรับแนวต้าน เราผ่านแนวรับและแนวต้านสำคัญๆ แล้วและใช้มันอย่างไรในการบ่งชี้สภาวะตลาด Forex หรือมองหาจุดซื้อหรือขายจากระดับที่กำหนดความเสี่ยงและเป็นกรอบในการทำความเข้าใจตลาด เมื่อคุณรวมความเข้าใจจนทะลุปรุโปร่งของระดับแนวรับและแนวต้าน บวกเข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มของตลาดคุณจะได้รับผลกำไรหรือผลดีจากการซื้อขาย